桂林旅游股份有限公司“345”戰略

桂林旅游股份有限公司“345戰略”，即確立3大目標，抓住4大重點，推出5大行動，推動公司規模擴張、產品升級、效益增長、管理提效、文化突破、品牌倍增，實現公司科學發展、和諧發展、跨越發展。

三大目標：

目標一：效益好。就是要以效益為中心，通過強化經營管理，提高公司盈利能力和凈資產收益率，保證盈利的確定性和可持續性，即使短期也不能虧損。公司整個資產盤子結構中，要盡可能減少虧損資產、無效資產，對扭虧無望的資產要通過整合盤活達成盈利的目標。

目標二：市值大。就是要科學、合理的提升公司的市值，積極尋找有較好投資回報的項目，充分利用資本市場的融資平臺籌集資金，力爭2-3年市值要達到100億以上，實現公司跨越式發展。 

目標三：品牌強。就是要讓桂林旅游或公司產品和服務形成一種眾人認知的價值，把公司的牌子打響。品牌承載的更多是大眾對公司產品以及服務的認可。要把公司做強做大，就是要做強它的知名度和影響力，做強它的品牌度，為公司帶來價值增值和溢價。

四大重點：

重點一：抓資產經營，促內延增長。要始終抓住效益這個中心，圍繞效益抓投資、抓融資、抓產品、抓管理、抓服務、抓品牌。要狠抓盈利企業的增收增效和虧損企業的扭虧增盈，保證公司的持續盈利能力。要加大對運營業務的指標考核，形成內延增長的持續動力。

要通過持續的管理創新要效益。要創新理想信念，形成公司上下力爭上游的精神氛圍和政治生態；要創新體制機制，形成靈活高效的運行系統；要創新盈利手段和方法，形成具有確定性、可復制性和可持續性的商業模式；要創新經營理念，形成以效益為中心的考評體系和以精細化管理為內核的制度規范；要創新人力資源管理，形成以績效和能力為導向的用人文化；要創新信息化建設的思維和認識，形成以旅游電子商務為突破口的全面信息化建設的新局面。

重點二：抓資本運作，促外延擴張。要圍繞做大市值這個目標，爭取3-5年內，實現2-3次再融資，發行1-2次中期票據。要通過資本運作，加大現有資產的整合盤活力度，對扭虧無望的資產要下決心處置，同時，切實通過資本運作手段，改善公司資產結構和財務結構，把負債率控制在一個合理范圍。

要通過外延擴張，加大和加快在行業內及相關聯行業的并購力度和速度，條件成熟時，要走出桂林，走向全國。要在旅游主業的基礎上，加大文化融合力度，嫁接文化元素，實現文化跨越。

重點三：抓深化改革，促機制創新。要主動迎接新常態，在國家深化改革的大背景下，狠抓公司從組織機構到管理模式，從制度建設到流程再造，從指標考核到薪酬分配，從人力資源到績效文化等各個層面、各個環節的改革創新，通過改革增強動力，推動發展。

重點四：抓文化建設，促品牌塑造。要努力建設有特色的、符合旅游行業行為特征的企業文化，用文化鼓舞人，凝聚人。要在推動跨越式發展中，形成公司的品牌產品和品牌形象，讓品牌深入人心。

五大行動：

行動一：以效益為中心。狠抓增收增效和扭虧增盈，在內延增長上取得新成果。效益是企業的命脈，這就要求我們要把工作重心放在盈利上，放在盈利能力的提高上，把盈利大小作為衡量我們工作成果的一把尺子，一道杠杠。要始終圍繞效益這個中心開展我們的各項工作，一旦偏離，我們就會陷于被動，失去發展的引擎，形成虧損。

1、科學、合理編制年度經營財務計劃，加強計劃執行的指導、檢查與評價，全面深化預算管理。要加強計劃編制的科學性和可行性，以公司、各單位、各部門為主體構建嚴密的責任體系，逐級分解計劃指標，層層簽訂目標責任書，確保完成年度經營目標。實行計劃執行的書面跟蹤、現場檢查、績效掛鉤的管理模式，強化計劃的執行力度。與計劃執行相銜接，全面推行和深化預算管理。2、把增收增效與扭虧增盈作為當前及今后一段時間的重心工作抓出成效。一是圍繞增收增效和扭虧增盈，完善公司運營管理決策機制、激勵機制、發展機制和約束機制，形成科學、合理和有序的管理體系。二是通過精細化管理要效益。圍繞盈利能力、償債能力、投資回報能力等建立運營質量評價管理體系，引入凈資產收益率等相對指標，將資產的保值增值與經營主體責任者效益掛鉤，進一步完善績效考核體系；進行流程重造，通過梳理流程、標準和規范，達到精準管理的目的；加大制度建設的力度，在管理制度的制訂、發布、執行上要有新動作。三是多層次挖掘收入潛力，盤活無效、沉淀資產。主要是各單位要加大對無效資產、沉淀資產的租賃、承包、合作的力度，引入社會資本和民營機制，在盤活上下功夫。四是公司扭虧增盈領導小組要持續做好各有關單位扭虧增盈的指導工作，深入一線，找準問題，落實方案，切實取得看得見摸得著的效果。

3、實行分類推動和考核，強化獎懲和處罰力度。針對不同類型的單位，采取分類推動和考核。盈利單位主要抓增收增效，采取凈資產收益率、凈利潤、營業收入、應收賬款回款率等指標進行考核；虧損單位主要抓扭虧增盈，采取減虧、營業收入、應收賬款回款率、營業現金凈流量、盤活資產程度等指標進行考核；項目單位以抓好項目的進度、質量、成本控制、安全生產為主要指標進行考核。

要研究與考核指標體系相配套的政策、獎懲措施。對增收增效、扭虧為盈的單位要實施重獎；對減虧增效的虧損單位要適度獎勵；而對效益下滑、虧損增大的單位要在工資、福利、獎金、補助等方面加大捆綁力度，并對照單位班子的責任心進行綜合考評。對虧損資產、沉淀資產、無效資產進行有效整合盤活的單位和個人要出臺政策單獨獎勵。

4、強化營銷的組織與推動。一是充分發揮公司營銷管理委員會的作用，在公司層面形成推動營銷改革創新的強大合力；二是強化公司二級營銷體系建設，公司重點抓好整體營銷和形象營銷，各單位抓好各自產品的具體營銷，在營銷組織上形成新思路；三是推進網絡營銷建設，加大對公司電子商務平臺建設的推動力度；四是布局公司的集散中心體系。以琴潭站集散中心建設為啟動，在市區及高鐵站等布局公司的游客集散體系；五是進行全公司的產品價格管控研究，架構公司產品價格科學體系和管理模式。要通過營銷工作的持續努力，實現在市場營銷和形象推廣上取得實質性的重大突破，在收入增長上實現根本上的可持續增長。

5、深化節能降耗管理。圍繞節能降耗，加強固定資產動態管理和設施設備的維護保養，開展技術培訓，加強與院校合作，鼓勵技術創新和改造，不斷提高設施設備的完好率和使用率。

行動二：以增發為契機，全面深化資本運作和項目管理，在外延擴張上實現新突破。要充分發揮上市公司在資本市場融資的優勢，利用當前資本市場良好的發展態勢，積極尋找好的項目和資源，謀求通過資本市場增發股票，募集公司發展資金。同時，通過資本運作手段，加大內部整合盤活和對外并購擴張，把資本運作這一翼運用好、發揮好。

6、實施再融資，開展中期票據融資。加強增發項目的論證評估，爭取在未來幾年內完成數次增發。

7、加強市值管理。市值管理是上市公司的一項重要工作，公司在向100億市值的增長過程中，必須要加強市值管理，做到有規劃、有方案、有措施，避免大起大落，防止目標落空。

8、推動資源、資產的戰略性整合重組。一是對公司不盈利或虧損資產，要進行全面的業務重組與資產、股權的整合盤活。資源兩司要通過承包、租賃、合作等多種手段加大業務重構；加大對陶瓷廠土地、丹霞溫泉別墅的處置力度；加快推進對兩司股權或資產的整合盤活工作。豐魚巖公司要爭取在年內完成股權重組工作。二是借助增發或其他融資手段，對一些有盈利能力、有競爭優勢的資源、資產，在論證可行的基礎上進行收購兼并，創新資本運營的手段和方法，切實提高資本運作的盈利能力。

9、調整產品結構，樹立精品意識。對羅山湖、天之泰項目進行再論證與評價，果斷采取措施，提出處理方案，進行妥善處理。對公司優質、盈利能力強的產品和項目，要加大扶持力度，進一步提升其盈利能力。要努力挖潛和提高現有產品的附加值，增加客人的二次消費。要加強產品開發建設的文化投入，形成文化內涵，把文化融入產品，融入公司。

10、推動電子商務平臺和公司信息化建設上臺階。要抓住互聯網這股潮流，以電子商務平臺建設為突破，把企業搬上網，徹底改變營銷手段和營銷模式，促進管理變革，催生盈利增長。

11、申報發展和項目資金。組織力量，科學論證，有計劃地向相關部門申報各種補助、項目資金，為公司發展補充資金需求。

行動三：以改革為動力，全方位推進各個環節的體制機制創新，在精神面貌上煥發新活力。公司的體制機制，尤其是人力資源管理上的體制機制約束，已經嚴重妨礙了公司的跨越式發展。創新體制機制，建立有活力、有激情的機制環境和氛圍，是保證公司良性、快速發展的基本前提。

12、搞好董、監事會換屆。2015年是公司董、監事會的換屆年，搞好董監事會換屆，選擇德才兼備、敢想敢干的董監事會候選人，建立高效、廉潔、有為的董事會決策班子和監事會監督機構，建立科學、規范的決策與監督機制，是2015年公司政治生活中的一件大事。要抓好頂層架構，做好頂層設計，充分發揮董事會專門委員會在董事會科學決策中的重要作用，保證決策科學，監督有力。

13、創新組織管理結構和管控模式。根據新的形勢和加快發展的需要，對股份公司本部和各單位的部門設置進行適時適度的調整，建立適應公司發展需要、精干高效、扁平快速的組織機構。根據重新調整的組織結構，確定從領導層到普通員工的崗位、編制與職責。在重新調整對二級單位和個人績效考核指標和考核模式的基礎上，在二級單位試行對管理層進行激勵改革，同時，試行對二級單位管理層用人制度改革。

14、創新人力資源管理的思路和機制。一是重新設立人力資源部，加大公司人力資源的管理力度，理順人員、崗位、職責、效績、考核、薪酬、使用的一系列關系，建立科學的人力資源系統。二是建立人力資源、薪酬管理與績效考核的集團化模式。三是建立與形成靈活高效的人力資源管理機制，包括：員工招聘、培訓、考核、使用的機制；全面競爭上崗機制；職務能上能下、崗位能進能出、薪酬能升能降的機制；留人用人上的績效和能力導向機制；薪酬與績效掛鉤機制；公司發展與提高員工福利待遇機制；高管層合理分工，權責有度機制；學習培訓與職業規劃機制。四是探索全員持股的激勵計劃。五是建立健全各級管理人員和關鍵崗位員工定期輪崗制度。

15、創新投資管理。建立健全公司投資決策機制，在選擇投資項目，評估投資的可行性和投資過程管控上形成規范，提高項目可控性。要健全完善公司投資管理制度，進一步規范投資管理的運作機制，理順投資管理體制，避免盲目投資，注重投資結果，從源頭上抓盈利的確定性和可持續性。加大對各單位實施項目的管控力度，加強督查，強化規范。

創新工程建設項目的管理模式。完善工程建設項目的管理制度，調整建設工程管理原有模式和管理結構，規范工程立項、招標、造價、建設、驗收等環節的工作流程，編制科學合理、真實完整的工程項目概預算，明確建設項目的主體及其責任，確保在建工程項目保質保量按期完工。

16、創新財務管理。加大財務管控力度，充分發揮財務對經營數據分析及指導作用。積極籌措資金還貸，優化債務結構，形成合理負債，降低財務費用，化解財務危機。拓寬融資渠道，降低融資成本，擺脫短貸長投的困境。通過財務集中管控和精細管理，強化資金調撥、周轉、占用、使用、應收賬款的現金流管理，提高資金使用效率，從資金運用上控成本。

17、創新安全生產管理。嚴格落實安全生產崗位責任制和安全生產管理目標責任制，完善安全生產管理制度和各類應急救援預案，加強安全生產教育培訓，落實安全生產監督檢查。

18、創新審計管理。要依靠信息化手段，將監督“關口”前移，建立應收賬款考核制度，對賬款無法回收給企業造成損失的，追究當事人及相關領導責任。與公司有關職能部門對各所屬企業往來客戶進行共管，對投資項目委派項目審計責任人。

19、創新政治思想工作和基層組織建設。深入了解員工的思想動態，增強政治思想工作的預見性、主動性、針對性、有效性。認真履行落實職代會審議通過的集體合同，推進企業民主管理，維護職工合法權益，構建和諧勞動關系。抓好社會管理綜合治理工作，及時發現和化解內部矛盾糾紛，保持員工隊伍穩定。學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，進一步加強基層黨組織、黨員隊伍建設和黨風廉政建設，增強廉潔從業意識，使基層黨組織和廣大黨員成為推動公司又好又快發展的戰斗堡壘和先鋒模范。

20、推動與深化各項活動。緊緊圍繞生產經營中心工作，深入開展文明單位、文明車船、青年文明號、青年崗位能手、“兩兵一手”、創收增效、節能降耗等精神文明創建和勞動競賽活動，抓好企業職工文體活動，落實職工集體福利，激發員工的工作熱情，實現公司物質文明和精神文明雙豐收。

行動四：以兩江四湖創5A為帶動，著力抓好質量提升和文化建設，在品牌塑造上推升新高度。兩江四湖景區已經具備創5A的條件，我們要鼓足信心，爭創公司第一個5A景區，并以此為帶動，強化質量管理和文化建設，推動品牌提升，把產品、服務、品牌有機融合，打好桂林旅游這張牌。

21、扎實做好兩江四湖5A級景區的創建工作。成立領導小組，制定工作方案，通過扎實有效推動，確保兩江四湖創建成功。銀子巖景區要加強創5A的前期論證和準備工作，爭取通過1-2年的努力創建公司第二家5A景區。

22、抓好景區的旅游廁所建設。以全國旅游廁所現場會在桂林召開為契機，加強對兩江四湖景區、銀子巖景區、豐魚巖景區等相關景區旅游廁所的改造提升，達到“數量充足、干凈無味、實用免費、管理有效”的要求。根據各單位實際情況，適度安排資金，同時，積極爭取在政策、資金上的扶持，加強公司旅游基礎服務設施建設和設施設備的更新改造，不斷提升接待檔次和水平。

23、加強質量管理，提升服務質量，爭創市長質量獎。嚴格落實服務質量目標管理責任制，加強服務意識、服務標準和操作規范的培訓，加大服務細節和服務過程的監督檢查力度，堅決杜絕重大服務質量投訴，促進服務質量的制度化、標準化、規范化。逐步引入《卓越績效評價準則》，建立和實施卓越的質量管理經營模式，提高產品和服務質量水平，爭創桂林市政府設立的最高質量榮譽獎。

24、把建設優秀的企業文化作為重要工作抓緊抓好。一是設立專門機構，劃撥專項資金，統籌規劃和建設符合公司實際、具有創新精神的企業文化，通過建設優秀文化凝聚人、鼓舞人。二是編制公司“企業文化建設大綱”。認真歸納梳理總結公司成立以來所形成的優良傳統和經驗做法，結合發展趨勢，提煉企業精神，煉造企業靈魂，編制文化建設大綱，以塑造公司形象品牌為主線，建立公司形象標識系統、行為規范系統。三是建設以績效為導向的企業文化。要在全公司范圍內，建立并奉行“績效”價值理念，并逐步形成一整套的圍繞績效的評價標準和行為準則，使“績效”二字深入人心。四是強化執行文化建設。要加強執行力建設，建立執行力制度，保證公司黨委、董事會決策部署的貫徹落實。要弘揚“立即行動、馬上就辦”的工作作風，做到快行動、快落實、快推進。對執行不力、執行不到位的要敢于處罰，敢于動真格。五是努力建立學習型企業。編制學習規劃，組織員工在工作中學習，在學習中工作，學習成為工作新的形式。向先進企業學習，向書本學習，向實踐學習，并通過學歷教育、系統培訓等多種途徑提高全公司員工的駕馭能力和運營能力。六是加強全員培訓，加強關鍵崗位人員培訓，把留住優秀人才，培養更多人才作為公司文化建設的重要訴求。為優秀員工規劃有吸引力、具有挑戰性的工作。盡可能選拔內部優秀人才擔任中高層管理人員。

25、把公司品牌塑造提上議事日程。與企業文化建設一起，統籌規劃，制訂方案，既要抓好產品、服務、管理等基礎性工作，又要強勢推動，早出成效。

行動五：以與大型集團的戰略合作為橋梁，推進公司區域化發展步伐，在“走出去”上促成新進展。加強與大型集團的深化合作，利用他人的優勢和經驗，為我所用，助我所強，跳出桂林，走向全國。

26、推進與大型集團的務實合作。在開展項目前期調研、策劃的基礎上，盡快推動與華僑城的戰略合作，在桂林設立項目公司，合作開展市區中心區的改造提升和城市旅游一體化的務實工作。引進戰略合作方，加強在旅游項目、文化項目、互聯網項目的共同投資力度，在擴張公司規模的同時，借鑒他方經驗，增強投資盈利的確定性。

27、加強公共關系力度。要加強與政府、與相關主管部門、與同級單位之間的溝通協調，積極尋求在優惠政策、項目安排、資金補助、業務指導、技術支持、合作交流等各方面的支持與幫助。

28、推進向外發展步伐。根據條件和可能，在充分論證的基礎上，適時走出桂林，走向全國，推進公司區域化發展步伐。加強對陽朔及高鐵沿線市場的科學調研，深入發掘有成長潛力的項目，開發公司新的利潤增長點。